Uchwała Nr VIII/42/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16-12-2024 w sprawie budżetu na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 50.524.279,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 35.362.607,00 zł; 2) dochody majątkowe 15.161.672,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 53.324.279,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 34.788.487,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr.2 w tym: a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.835.114,00 zł,
b) dotacje 965.622,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 18.535.792,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3) Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.800.000,00 zł, którego żródłem pokrycia jest planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł. § 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.700.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 527.315,00 zł, 2) celową w wysokości 65.310,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.310,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
3) zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6;
4) środki Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
5) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8.
6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 585.622,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 380.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 7. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 11.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 32.000,00 zł wypływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 107.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14. § 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
1) dochody w wysokości 5.600,00 zł; 2) wydatki w wysokości 5.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. § 10. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 11. Dochody gminy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.500.000,00 zł. Wydatki gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1.719.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15. § 12. Wydatki gminy wykonywane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.500.000,00 zł. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 900.000,00 zł. 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.800.000,00 zł. § 14. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 900.000,00 zł.
c) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.800.000,00 zł.
2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.
§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia Wójta Gminy Skrwilno do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 17. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2022 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
§ 18. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
§ 19. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.